9月の成績

アメリカではリーマン破綻にはじまり、AIG、ワコビアの危機とサブプライム問題が実体として現れ始めました。
とどめで米議会では金融安定化法案が否決される始末。
最初は市場原理に徹するアメリカらいしいなとは思ったものの、何のことはないただの選挙のためのアピールとは呆れるばかりです。
日本の失われた何年と同じ道を辿るのか、修正案が通るのか疑心暗鬼。
日本でも新興不動産がバタバタと倒れ、最悪な月でした。

もう下げきってるから、これ以上下げないだろうと踏んでましたが、下げまくりで、前月比1,027千円減の-11.0%となりました。

資産推移グラフを更新。
ちょうど1年前とでは天国と地獄だな。。。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,670,650 -35,230(-2.1%)1 1,670,650 2,352,700 -682,050(-29.0%)
J-REIT966,000 -5,600(-0.6%)1 966,000 1,446,000 -480,000(-33.2%)
中国株・インド株2,508,287 +32,847(+1.3%)1 2,508,287 1,163,686 +1,344,601(+115.5%)
日本株(信用評価損益)-781,250 +2,870(-)1 -781,250 0 -781,250(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110529,462 -122(-1.3%)250 2,365,500 10,413 -237,648(-9.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)715,596 715,596 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産8,340,401 含み損益-940,729(-10.1%)
出資金9,500,000 通算損益-1,159,599(-12.2%)
前年比-5,139,053(-39.5%)前日比-35,613(-0.4%)
ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド
平成20年12月期(第9期) 貸借対照表
(2008年9月30日)
区分金額(円)構成比(%)区分金額(円)構成比(%)
(資産の部)
I 流動資産
 1 現金
 2 国内株式
 3 信用売建
 4 中国株式・インド株式
 5 不動産投資信託証券
 6 債券投資信託
 流動資産合計

II 固定資産
 1 匿名組合出資金
 固定資産合計
 
 
715,596
2,768,400
 
2,508,287
966,000
2,365,500
9,323,783

 
895,618
895,618
 
 
7.0
27.1
 
24.5
9.5
23.1
91.2

 
8.8
8.8
(負債の部)
I 流動負債
 1 短期借入金
負債の部合計

(純資産の部)
I 出資金
II 利益剰余金
 1 任意積立金
 2 当期未処分利益
 利益剰余金合計
純資産の部合計



1,879,000
1,879,000


9,500,000

3,979,455
△ 5,139,053
△ 1,159,599
8,340,401




18.4







81.6

資産の部合計10,219,401 100.0 負債純資産合計10,219,401 100.0
アセットアロケーション

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このページは、zillionaireが2008年10月 2日 00:46に書いたブログ記事です。

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