最近は本当に月日が経つのが早く感じます。
もう１年うち１／１２が過ぎ去ってしまいました。
１月の成績ですが、ハドソンをはじめ日本株が絶好調で、前月比＋１，３６６千円（＋１２．８％）となりました囹秊
右サイドバーの資産推移グラフを更新。
空売りした分を貸借対照表上どうするかですが、返すべきは現在値×株数に相当する金額なので、これを短期借入金に入れました。
一方、売値×株数を資産として計上しています。
こちらは面倒なので日本株に入れてます。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 324,000 | -2,000(-0.6%) | 3 | 972,000 | 328,000 | -12,000(-1.2%) |
| トーセイ(8923.j) | 139,000 | -2,000(-1.4%) | 8 | 1,112,000 | 138,250 | +6,000(+0.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 597,000 | +2,000(+0.3%) | 2 | 1,194,000 | 367,000 | +460,000(+62.7%) |
| J-REIT | 2,484,000 | +29,000(+1.2%) | 1 | 2,484,000 | 1,934,000 | +550,000(+28.4%) |
| 中国株 | 3,207,964 | -46,779(-1.4%) | 1 | 3,207,964 | 1,500,000 | +1,707,964(+113.9%) |
| 信用評価損益 | 841,588 | +21,000(-) | 1 | 841,588 | 0 | +841,588(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド（10311052）※ | 10,631 | -2(-0.0%) | 53 | 563,443 | 10,591 | +2,125(+0.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 690,959 | 690,959 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,003,989 | 含み損益 | +3,493,712(+41.1%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +3,703,989(+44.6%) | |||
| 前年比 | +1,366,711(+12.8%) | 前日比 | -14,885(-0.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
| イーアセット投資法人(8974) | 568,000 | +14,000(+2.5%) | 1 | 568,000 | 480,000 | +88,000(+18.3%) |
| ＤＡオフィス投資法人(8976) | 754,000 | +7,000(+0.9%) | 1 | 754,000 | 463,000 | +291,000(+62.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 190,000 | 0(0.0%) | 3 | 570,000 | 190,333 | -1,000(-0.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 592,000 | +8,000(+1.4%) | 1 | 592,000 | 420,000 | +172,000(+41.0%) |
| 分配金累計 | 31,265 | 評価額計(分配金除) | 2,484,000 | 1,934,000 | +550,000(+28.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
| 香港建設(0190) | 1.480 | +0.010(+0.7%) | 21,000 | 31,080 | 1.520 | -840(-2.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.220 | -0.680(-5.3%) | 4,000 | 48,880 | 6.480 | +22,960(+88.6%) |
| 超大現代(0682) | 5.520 | -0.030(-0.5%) | 6,000 | 33,120 | 5.500 | +120(+0.4%) |
| 華潤電力(0836) | 12.240 | +0.340(+2.9%) | 4,000 | 48,960 | 4.475 | +31,060(+173.5%) |
| 中国鑢業(2600) | 6.980 | -0.190(-2.6%) | 6,000 | 41,880 | 5.170 | +10,860(+35.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 206,167 | 含み損益(HKD) | +65,000(+46.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.56 | 評価額計(JPY) | 3,207,964 | 含み損益(JPY) | +1,011,400(+46.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値／売値 | 評価損益(％) |
| シーエーシー：売(4725) | 915 | +2(+0.2%) | 500 | 483,000 | 966 | +25,500(+5.6%) |
| ハドソン：買(4822) | 2,100 | -40(-1.9%) | 700 | 1,470,000 | 987 | +778,800(+112.7%) |
| ツガミ：買(6101) | 758 | +9(+1.2%) | 1,000 | 758,000 | 752 | +6,000(+0.8%) |
| サトー：買(6287) | 2,390 | +40(+1.7%) | 300 | 717,000 | 2,418 | -8,500(-1.2%) |
| オプテックス：買(6914) | 2,490 | -10(-0.4%) | 300 | 747,000 | 2,544 | -16,212(-2.1%) |
| ランド：買(8918) | 245,000 | +8,000(+3.4%) | 4 | 980,000 | 231,000 | +56,000(+6.1%) |
| 委託保証金率 | 122.89% | 建玉計 | 5,155,000 | 評価損益 | +841,588(+19.5%) | |
| 区分 | 金額（円） | 構成比（％） | 区分 | 金額（円） | 構成比（％） |
| （資産の部） Ⅰ 流動資産 １ 現金 ２ 国内株式 ３ 中国株式 ４ 不動産投資信託証券 ５ 債権投資信託 流動資産合計 Ⅱ 固定資産 １ 匿名組合出資金 固定資産合計 | 690,959 8,433,000 3,207,964 2,484,000 563,443 15,379,366 938,035 938,035 | 4.2 51.7 19.7 15.2 3.5 94.3 5.7 5.7 | （負債の部） Ⅰ 流動負債 １ 短期借入金 負債の部合計 （純資産の部） Ⅰ 出資金 Ⅱ 利益剰余金 １ 任意積立金 ２ 当期未処分利益 利益剰余金合計 純資産の部合計 | 4,313,412 4,313,412 8,300,000 2,337,279 1,366,711 3,703,989 12,003,989 | 26.4 73.6 |
| 資産の部合計 | 16,317,401 | 100.0 | 負債純資産合計 | 16,317,401 | 100.0 |
最近連日のコメントっす。こんばんは。
どうも気になったので、、、
資産の部合計も負債純資産合計も1円ずれてます。…402円？
chanさんこんばんは。
あれ？ずれてますか？
ずれとは何と何のずれしょう。
自分で書いておいて、忘れてました。今更コメントごめんなさい。。。
ホント今更ですが、間違ってませんです。。。＞＜；
私の読み違えでした。「流動資産合計」の行も足してました、、、
申し訳ありません。。。
工工エエエ（´д｀）エエエ工工
香港ドル資産とかあるので、小数点以下同士の足し算とか四捨五入の関係でずれたりするかな～とか考えてました。