11月の成績

11月は一時、昨年末比マイナスに転落するなど、なかなか厳しい月でした。

後半に盛り返したものの、前月比マイナスは避けられず、-133千円(-1.8%)減となりました。

20日の暴落時にどう動いたかで今月の成績は左右されそうですね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)340,000 -2,000(-0.6%)3 1,020,000 328,000 +36,000(+3.7%)
トーセイ(8923)132,000 -2,000(-1.5%)8 1,056,000 138,250 -50,000(-4.5%)
リサ・パートナーズ(8924)493,000 -13,000(-2.6%)3 1,479,000 371,333 +365,000(+32.8%)
J-REIT2,021,000 +4,000(+0.2%)1 2,021,000 1,934,000 +87,000(+4.5%)
中国株2,602,525 +59,259(+2.3%)1 2,602,525 1,500,000 +1,102,525(+73.5%)
信用評価損益-79,800 -18,600(-)1 -79,800 0 -79,800(-)
SBIブ2号出資金938,035 0(0.0%)1 938,035 1,000,000 -61,965(-6.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)676,450 676,450 1 0(0.0%)
純資産9,713,210 含み損益+1,398,760(+16.8%)
出資金8,300,000 通算損益+1,413,210(+17.0%)
前年比+443,114(+3.2%)前日比-16,341(-0.2%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)490,000 +7,000(+1.4%)1 490,000 480,000 +10,000(+2.1%)
DAオフィス投資法人(8976)538,000 -5,000(-0.9%)1 538,000 463,000 +75,000(+16.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)180,000 0(0.0%)3 540,000 190,333 -31,000(-5.4%)
クリード・オフィス投資法人(8983)453,000 +2,000(+0.4%)1 453,000 420,000 +33,000(+7.9%)
分配金累計0 評価額計(分配金除)2,021,000 1,934,000 +87,000(+4.5%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)9.820 +0.680(+7.4%)6,000 58,920 6.480 +20,040(+51.5%)
華潤電力(0836)9.770 +0.020(+0.2%)6,000 58,620 4.475 +31,770(+118.3%)
中国鑢業(2600)6.250 0(0.0%)8,000 50,000 5.170 +8,640(+20.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,892 6,892 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)174,432 含み損益(HKD)+60,450(+53.0%)
香港ドル(HKD/JPY)14.92 評価額計(JPY)2,602,525 含み損益(JPY)+901,914(+53.0%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,020 +24(+2.4%)700 714,000 1,005 +10,200(+1.4%)
ハドソン(4822)1,259 -13(-1.0%)700 881,300 987 +190,100(+27.5%)
ツガミ(6101)672 +4(+0.6%)1,000 672,000 687 -15,000(-2.2%)
サトー(6287)1,928 -1(-0.1%)300 578,400 2,418 -147,100(-20.3%)
オプテックス(6914)3,200 -90(-2.7%)200 640,000 3,310 -22,000(-3.3%)
ランド(8918)207,000 -3,000(-1.4%)4 828,000 231,000 -96,000(-10.4%)
委託保証金率115.11%建玉計4,313,700 評価損益-79,800(-1.8%)
ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド
平成18年12月期(第7期) 貸借対照表
(2006年11月30日現在)
区分金額(円)構成比(%)区分金額(円)構成比(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金
 2 国内株式
 3 中国株式
 4 不動産投資信託証券
 流動資産合計

Ⅱ 固定資産
 1 匿名組合出資金
 固定資産合計
 
 
 
676,450
7,868,700
2,602,525
2,021,000
13,168,675

 
938,035
938,035
 
 
 
4.8
55.8
18.4
14.3
93.4

 
6.6
6.6
 
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 短期借入金
負債の部合計

(純資産の部)
Ⅰ 出資金
Ⅱ 利益剰余金
 1 任意積立金
 2 当期未処分利益
 利益剰余金合計
純資産の部合計


4,393,500
4,393,500


8,300,000

970,096
443,114
1,413,210
9,713,210



31.1







68.9
資産の部合計14,106,710 100.0 負債純資産合計14,106,710 100.0

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このページは、zillionaireが2006年11月30日 23:02に書いたブログ記事です。

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